黄金市场分析与走势 11月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0605，涨0.06%

发布日期：2025-03-12 10:13    点击次数：109

本站音问，11月22日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.1756元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.11%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复18.27%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.48%。

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