黄金市场分析与走势 中原和达高科REIT: 中原基金惩处有限公司对于中原杭州和达高科产业园封锁式基础循序证券投资基金收益分配的公告

发布日期：2025-03-13 08:27    点击次数：122

                  中原基金惩处有限公司对于     中原杭州和达高科产业园封锁式基础循序证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日历：2024 年 11 月 25 日    一、公募 REITs 基本信息 公募REITs称号               中原杭州和达高科产业园封锁式基础循序证券投                         资基金 公募REITs简称               中原杭州和达高科产园REIT                         （场内简称：中原和达高科REIT） 公募REITs代码               180103 公募REITs协议收效日            2022 年 12 月 16 日 基金惩处东说念主称号                 中原基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                 兴业银行股份有限公司 公告依据                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募                         证券投资基金信息线路惩处见识》《公开召募证                         券投资基金运作惩处见识》《公开召募基础循序                         证券投资基金一样（试行）》《中原杭州和达高                         科产业园封锁式基础循序证券投资基金基金合                         同》《中原杭州和达高科产业园封锁式基础循序                         证券投资基金招募讲明书》或其更新等 收益分配基准日                 2024年9月30日 罢了收益   基准日公募REITs份额净值   - 分配基准   （单元：元） 日基金的   基准日公募REITs可供分配   14,238,713.25 关系目标   金额（单元：元）        本次分成比例           99.9739%        罢了基准日公募REITs按照   14,235,000.00        本次分成比例盘算的应分        配金额（单元：元） 本次公募REITs分成决议（单元：元/10   0.2847 份公募REITs份额） 关联年度分成次数的讲明             本次分成为2024年度第3次分成   注：1、本基金本次收益分配决议依然基金托管东说念主复核。 以上同一后基金年度可供分配金额以现款姿首分配给投资者。基础循序基金的收益分配在符 合分配条目的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东说念主民币 14,235,000.00 元，占截 止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9739%。罢了基准日公募 REITs 按照本次分成比 例盘算的应分配金额与试验分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的司法为准。   二、与分成关系的其他信息 权力登记日            2024年11月27日 除息日              2024年11月28日（场内）   2024年11月27日（场外） 现款红利披发日          2024年12月2日（场内）    2024年11月29日（场外） 分成对象             权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座                  基金份额握有东说念主。 红利再投资关系事项的讲明     本基金收益分配取舍现款分成方式，不撑握红利再投资。 税收关系事项的讲明        凭据财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、                  国度税务总局对于洞开式证券投资基金关联税收问题的通                  知》及财税20081号《对于企业所得税多少优惠策略的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 用度关系事项的讲明        本基金本次分成免收分成手续费。  注：1、本基金的分配方式为现款分成。   三、其他需要教导的事项   （1）权力分配时期（2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日）暂停跨系 统转托管业务。   （2）凭据《深圳证券交游所证券投资基金上市司法》，本基金于本收益分 配公告线路当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三特地复牌。同期，凭据《深 圳证券交游所证券投资基金业务一样第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告线路当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上昼十点三特地起复原基金通平台份额转让业务。   （3）本基金可供分配金额是在同一净利润基础上进行合理退换后的金额。 基金惩处东说念主盘算年度可供分配金额历程中，应最初将同一净利润退换为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上玄虚磋议面貌公司握续发展、面貌公 司偿债时间、计算现款流等成分后细目可供分配金额盘算退换项。本基金可供分 配金额盘算退换项如下：   基础循序基金刊行份额召募的资金；收购基础循序面貌所支付的现款净额， 包括收购基础循序面貌所支付的对价抵减收购日获取的面貌公司货币资金；期初 现款余额；金融钞票关系退换；应收、支吾面貌的变动；当期成人性支拨；当期 支付的利息及所得税用度；偿还告贷支付的本金以及对异日合理的关系支拨预留， 包括紧要成人性支拨、预留不成料思用度、期末欠债。    经过上述面貌退换后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 （2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 14,233,963.48 元。    本基金罢了本次收益分配基准日的可供分配金额 14,238,713.25 元，包含前 期未分配的可供分配金额 4,749.77 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的可供分配金额 14,233,963.48 元。    （4）权力登记日本日买入的基金份额享有本次分成权力，权力登记日本日 卖出的基金份额不享有本次分成权力。    四、关系机构研究方式    投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户就业电 话（400-818-6666）掂量、了解本次分成关系事宜。    五、风险教导    基金惩处东说念主本心以敦厚信用、努力守法的原则惩处和运用基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值上下并 不预示其异日事迹说明。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会改动基金 的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金惩处东说念主提 醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自欺骗命。投资者在参与本基金关系 业务前，应当阐发阅读本基金基金协议、招募讲明书、基金产物府上纲领等信 息线路文献，闇练基础循序基金关系司法，自主判断基金投资价值，自主作念出 投资决策，自行承担投资风险，全面强劲本基金的风险收益特征和产物特点， 并凭据自己的投资目标、投资期限、投资训诫、钞票气象等判断基金是否和自 身风险承受时间投合适，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示 详见本基金招募讲明书过甚更新。    特此公告                                         中原基金惩处有限公司                                      二〇二四年十一月二十五日