基金投资观察与策略解析 对于天弘安康颐利夹杂型证券投资基金之F类基金份额通达日常申购、赎回、调动及按期定额投资业务的公告
发布日期：2025-01-20 10:55 点击次数：104
天弘基金处罚有限公司对于天弘安康颐利夹杂型证券投资基金
之 F 类基金份额通达日常申购、赎回、调动及按期定额投资业
务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
基金称号 天弘安康颐利夹杂型证券投资基金
基金简称 天弘安康颐利夹杂
基金主代码 013267
基金运作表情 合同型通达式
基金合同收效日 2022 年 04 月 15 日
基金处罚东谈主称号 天弘基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 天弘基金处罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金运作处罚目的》、
《公开召募证券投资基金信息披
公告依据 露处罚目的》等联系法律法则以及《天弘安康颐利夹杂
型证券投资基金基金合同》、
《天弘安康颐利夹杂型证券
投资基金招募证明书》等联系法律文献
申购肇端日 2024 年 11 月 07 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 07 日
调动转入肇端日 2024 年 11 月 07 日
调动转出肇端日 2024 年 11 月 07 日
按期定额投资肇端日 2024 年 11 月 07 日
天弘安康颐 天弘安康颐 天弘安康颐 天弘安康颐
下属分级基金的基金简称
利夹杂A 利夹杂C 利夹杂E 利夹杂F
下属分级基金的交游代码 013267 013268 022296 022555
该分级基金是否通达申购、赎 - - - 是
回、调动及按期定额投资业务
注：天弘安康颐利夹杂型证券投资基金自2024年11月7日起增设F类基金份
额，其他基金份额具体业务灵通领域以及灵通时分，请参见本公司已流露的相
关公告。
投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游
所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分（若本基金参与港股通交游且该工
作日为非港股通交游日时，则基金处罚东谈主可证据实质情况决定本基金是否通达申
购、赎回及调动业务，具体以届时依照法律法则发布的公告为准），但基金处罚
东谈主证据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除
外。基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓，证券交游所交游时分变更或其
他稀疏情况，基金处罚东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的颐养，但
应在实施日前依照《信息流露目的》的关系规则在规则序论上公告。
（1）基金处罚东谈主直销中心（含网上直销系统）相配他销售机构的初次单笔
最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。
各销售机构对最低申购名额及级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准
（但最低仍不得低于东谈主民币 1.00 元）。
（2）基金处罚东谈主可在法律法则允许的情况下，颐养上述规则申购金额的限
制，并依照《信息流露目的》的关系规则在规则序论上公告。
本基金 F 类基金份额不收取申购费。
（1）基金份额抓有东谈主不错将其一齐或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不
得少于 1 份，某笔赎回导致基金份额抓有东谈主在某一销售机构一齐交游账户的份
额余额少于 1 份的，基金处罚东谈主有权强制该基金份额抓有东谈主一齐赎回其在该销
售机构一齐交游账户抓有的基金份额。如因分成再投资、非交游过户、转托管、
辽远赎回、基金调动等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再
次赎回时必须一次性一齐赎回。
（2）基金处罚东谈主可在法律法则允许的情况下，颐养上述规则赎回份额的限
制，并《信息流露目的》的关系规则在规则序论上公告。
本基金 F 类基金份额收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓
有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，其中对于抓续抓有基金份
额少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓续抓有基金份
额不少于 30 日但少于 3 个月的投资东谈主收取的赎回费，将赎回费总和的 75%计入
基金财产；对抓续抓有基金份额不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎
回费，将赎回费总和的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登
记费和其他必要的手续费。（注：1 个月指 30 日）
本基金 F 类基金份额的赎回费率如下：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
基金调动用度由转出基金的赎回费和基金调动的申购补差费两部分组成,具
体收取情况视每次调动时不同基金的申购费率和赎回费率的互异情况而定。
（1）投资者办理本基金日常调动业务时，基金调动用度计较表情、业务规
则按照基金处罚东谈主于 2014 年 12 月 15 日流露的《天弘基金处罚有限公司对于公
司旗下通达式基金调动业务公法证明的公告》践诺。
（2）调动业务适用的销售机构
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理联系基金
调动业务。本基金其他销售机构是否扶植调动业务、具体调动公法及联系优惠活
动以销售机构规则为准。
定每期申购日、扣款金额、扣按期定额投资业务款表情，由指定销售机构于每
期商定扣款日，在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购肯求的
一种投资表情。
按期定额申购费率与宽泛申购费率一般情况下斟酌，但在基金促销活动期
间，基金处罚东谈主不错对促销活动领域内的投资者调低基金按期定额申购费率或
宽泛申购费率。
销售机构将按照与投资者肯求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣
款，每期扣款金额必须不低于基金处罚东谈主在联系公告或更新的招募证明书中所
规则的按期定额投资谋略最低申购金额。若遇非基金交游日时，扣款是否顺延
以销售机构的具体公法为准。
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理联系基金
按期定额投资业务。本基金其他销售机构是否扶植按期定额投资业务、具体业务
办理公法请以销售机构规则为准。
本基金的直销机构为天弘基金处罚有限公司（含直销中心与网上直销系统）。
本基金其他销售机构信息详见基金处罚东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处罚东谈主可详尽各式情况加多随机减少销售机构，并进行公告或在基金管
理东谈主网站进行公示。各销售机构提供的基金销售工作可能有所互异，具体请以各
销售机构的规则为准。
《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购随机赎回前，基金处罚东谈主应
当至少每周在规则网站流露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购随机赎回后，基金处罚东谈主应
当在不晚于每个通达日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站随机买卖网点
流露通达日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站公告半
年度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
增设 F 类基金份额后，首笔 F 类基金份额申购说明日前，F 类基金份额的基
金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值流露。
（1）本公告仅对本基金 F 类基金份额通达日常申购、赎回、调动及按期定
额投资业务的关系事项给予证明。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读
本基金联系法律文献。
（2）基金销售机构对申购等业务肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅
代表销售机构如实接管到肯求。肯求的说明以登记机构的说明恶果为准。对于申
请的说明情况，投资者应实时查询并妥善控制正当权益。
（3）基金处罚东谈主不错在基金合同商定的领域内颐养费率或收费表情，并依
照《信息流露目的》的关系规则在规则序论上公告。
（4）上述申购业务名额包括宽泛申购业务及按期定额投资申购业务，赎回
业务名额包括调动出业务，但尚未灵通或暂停上述业务的情形之外。
（5）关系本基金通达申购、赎回等业务的具体规则若发生变化，本基金管
理东谈主将另行公告。
（6）投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司
客户工作热线（95046）了解本基金的联系事宜。
风险辅导
基金处罚东谈主答应以安分信用、悉力尽职的原则处罚和运用基金金钱，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本
基金的《基金合同》和《招募证明书》等联系法律文献。
特此公告。
天弘基金处罚有限公司
二〇二四年十一月七日
