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基金投资观察与策略解析 11月6日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0459,跌0.02%

发布日期:2025-01-21 11:04    点击次数:153

基金投资观察与策略解析 11月6日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0459,跌0.02%

本站讯息,11月6日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0459元,累计净值为1.2738元,较前一交当年下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.23%,近6个月高潮1.72%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时期累计报告13.2%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时期累计报告0.25%。

以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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