黄金市场分析与走势 华润元大润鑫债券A,华润元大润鑫债券C: 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金家具贵寓节录更新

发布日期：2025-03-10 07:21    点击次数：177

                 华润元大润鑫债券型证券投资基金                         基金家具贵寓节录更新                                               编制日历：2024 年 11 月 22 日                       送出日历：2024 年 11 月 23 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、家具好像 基金简称       华润元大润鑫债券            基金代码             003418 下属基金简称     华润元大润鑫债券 A          下属基金往复代码         003418 下属基金简称     华润元大润鑫债券 C          下属基金往复代码         006471 基金管理东说念主      华润元大基金管理有限公司        基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司                                上市往复所及上市 基金合同顺利日    2016 年 10 月 17 日                     -                                日历 基金类型       债券型                 往复币种             东说念主民币 运作神色       等闲灵通式               灵通频率             每个灵通日                                运行担任本基金基 基金司理       尹华龙                 金司理的日历                                证券从业日历           2012 年 7 月 2 日                                运行担任本基金基 基金司理       谭艳君                 金司理的日历                                证券从业日历           2021 年 3 月 1 日            基金合同顺利后，运动 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资            产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期说明中给予露出；运动 60 个 其他         责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会说明并建议管理有假想，如转            换运作神色、与其他基金吞并或者阔别基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进            行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资场地与投资策略           本基金通过投资于债券品种，竭力于裁减基金净值波动风险，力求为基金份额捏有东说念主提 投资场地           供跳跃事迹相比基准的恒久踏实文牍。           本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、           金融债、公司债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、次级债券、中期单据、地           方政府债券、政府维持机构债、政府维持债券、钞票维持证券、中小企业私募债、可 投资界限           辩认往复可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款额外他银行进款）、国           债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会联系规           定）。          如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在施行安妥步调后，          不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个往复日          日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，捏有的现款或到期日在一年以内的          政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          在法律章程有新章程的情况下，基金管理东说念主可对上述比例作念甘休调遣。          本基金在分析宏不雅经济假想和财政、货币策略等的基础上，对往日较长的一段时候内          的市集利率变化趋势进行瞻望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分          布，灵验地限度利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能进步基金收益率。同期，          本基金基于对收益率弧线变化特征的分析，瞻望收益率弧线的变化趋势，并据此进行 主要投资策略          投资组合的构建。本基金凭证合座策略条目，决定组合中类别钞票的竖立内容和各种          别投资的比例。在个券遴荐层面，最初将探讨安全性，优先遴荐高信用等第的债券品          种以侧目违约风险。此外，本基金还领受钞票维持证券投资策略、中小企业私募债的          投资策略、流动性管理策略和国债期货投资策略等。 事迹相比基准   中债概述全价（总值）指数收益率          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 风险收益特征          于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基金。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图                         第 2页 共 5页 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                          华润元大润鑫债券 A              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费神色/费率                 /捏有期限（N）                   M  申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                0.50%  （前收费）      3,000,000≤M＜5,000,000                0.30%                  M≥5,000,000                  1,000 元/笔                    N＜7 天                        1.50%   赎回费                    N≥7 天                         0%                          华润元大润鑫债券 C                份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费神色/费率                  /捏有期限（N）   赎回费              N＜7 天                        1.50%                            第 3页 共 5页                     N≥7 天                               0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费神色/年费率或金额                                收取方  别 管理费               0.3%                             基金管理东说念主和销售机构 托管费               0.1%                               基金托管东说念主 销 售 服 华润元大润鑫债券 务费        C 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按实验发生额从基 用       金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 际金额以基金依期说明露出为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                     华润元大润鑫债券 A                          基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 露出的联总计据为基准测算。                    华润元大润鑫债券 C                          基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 露出的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金可投资于国债期货，国债期货当作一种金融养殖品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资国债期货所面对的风险主淌若市集风险、流动 性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操派头险。    此外，由于养殖品常常具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，况兼其订价卓绝复杂，不安妥的                                 第 4页 共 5页 估值也有可能使基金钞票面对失掉风险。   本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金除承担由于市集利率波动变成的利率 风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。 (二) 蹙迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤恳的原则管理和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能管理的，应提交中国国 际经济交易仲裁委员会，凭证该会那时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的 并对各方当事东说念主具有管理力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］   《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润鑫债券型证券投资基金托管契约》《华润 元大润鑫债券型证券投资基金招募讲明书》   依期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明   基金份额净值   基金销售机构及不时神色   其他蹙迫贵寓 六、其他情况讲明   无。                          第 5页 共 5页