黄金市场分析与走势 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第七次教唆性公告
发布日期：2024-12-11 11:07 点击次数：118
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-101
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林竖立股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容简直、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性论说或要紧遗漏。
特等教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性处理要求的，不成将所握“大叶转债”调治成股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，特等提醒“大叶转债”握有东说念主疑望在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者疑望投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司
）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，鸠合当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会痛快公司驾御“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于痛快宁波大叶园林竖立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）痛快注册，
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
笔据《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）治安，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来回日
（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
大要不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司激动。
（三）可转债转股价钱调整情况
笔据《深圳证券来回所创业板股票上市执法》等联系治安和《召募讲明书》
的联系商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会残暴向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调整后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来回日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及说明依据
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，缱绻历程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回治安及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个来回日涌现一次赎回教唆性公告，通知“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的预计事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来回。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个来回日可转债简称：Z 叶转债。
（四）考虑面孔
考虑部门：公司董事办
考虑地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
预计电话：0574-62569800
预计邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容戒指东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档
处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股激动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交
易面孔累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回面孔累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容戒指东说念主、握股 5%以上的激动、董
事、监事、高档处理东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“大叶转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈述前考虑开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次陈述装的，将合并缱绻转股数目。可转债握
有东说念主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系治安，在可转债握有东说念主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
陈述后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查倡导；
换公司债券的法律倡导书。
特此公告。
宁波大叶园林竖立股份有限公司
董事会
