债券投资策略分析 崇达手艺: 对于“崇达转2”回售的第六次提醒性公告
发布日期：2024-12-17 09:57 点击次数：104
证券代码：002815 证券简称：崇达手艺 公告编号：2024-091
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达手艺股份有限公司
对于“崇达转 2”回售的第六次提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容确凿、准确、完好，莫得诞妄记
载、误导性述说或要紧遗漏。
终点提醒：
召募证明书》 “崇达转 2”抓有东说念主可回售部分
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，
豪爽一齐未转股的“崇达转 2”。“崇达转 2”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次
回售不具有强制性。
券抓有东说念主本次回售呈报业务失效。
崇达手艺股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 7 日至 2024
年 10 月 29 日聚拢三十个往将来的收盘价低于当期“崇达转 2”转股价钱（16.82 元
/股）的 70%，且“崇达转 2”处于终末两个计息年度，左证《召募证明书》的商定，
“崇达转 2”的有条件回售条件收效。
公司左证《深圳证券往来所股票上市法令》
《深圳证券往来所上市公司自律监管
调换第 15 号——可养息公司债券》等法律律例的磋议章程以及《召募证明书》的相
关商定，现将“崇达转 2”回售磋议事项公告如下：
一、“崇达转 2”回售情况概括
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可养息公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢三
十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券抓有东说念主有权将其
抓有的可养息公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调整后的
往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。若是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“聚拢 30 个往将来”须从转股价钱调整之后的第一个往将来起从头筹算。
终末两个计息年度可养息公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上
述商定条件讹诈回售权一次，若在初次知足回售条件而可养息公司债券抓有东说念主未在
公司届时公告的回售呈报期内呈报并履行回售的，该计息年度不可再讹诈回售权，
可养息公司债券抓有东说念主不可屡次讹诈部分回售权。
（二）回售价钱
左证《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“崇达转 2”
面值加受骗期应计利息，当期应计利息的筹算公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.8%（“崇达转 2”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 7 日至 2025 年
t=55（2024 年 9 月 7 日至 2024 年 11 月 1 日，算头不算尾）；
筹算可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。
由上可得：“崇达转 2”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。
左证关连税收法律律例的磋议章程，对于抓有“崇达转 2”的个东说念主投资者和证
券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.217 元/张；对于抓有“崇达转
元/张；对于抓有“崇达转 2”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售实
际可得为 100.271 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“崇达转 2”抓有东说念主可回售部分豪爽一齐未转股的“崇达转 2”。
“崇达转 2”抓
有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售技艺和付款格式
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券往来所上市公司自律监管调换第 15 号——可养息公司债券》
的关连章程，上市公司应当在知足回售条件的次一往将来开市前裸露回售公告，此
后在回售期限定前每个往将来裸露 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、
呈报时间、回售价钱、回售技艺、付款秩序、付款时分、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售呈报期首日的断绝期限应当不超过 15 个往将来。公司将在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋议回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
讹诈回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日的回售申
报期内通过深交所往来系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报已经
阐述，不可撤销。若是呈报当日未能呈报得手，可于次日不绝呈报（限呈报期内）。
债券抓有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条件甩掉。在
回售款划拨日之前，如已呈报回售的可养息公司债券发生司法冻结或扣划等情形，
债券抓有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款格式
公司将按前述章程的回售价钱回购“崇达转 2”，公司交付中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的磋议业务法令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 11 月 12
日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 13 日，投资者回售款到账日为：2024 年 11 月 14
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响
三、回售时间的往来和转股
“崇达转 2”在回售期内将不绝往来，但住手转股，在澌灭往将来内，若“崇
达转 2”抓有东说念主发出往来豪爽转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以
下规章料理肯求：往来豪爽转让、回售、转托管。
特此公告。
崇达手艺股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月七日
