黄金市场分析与走势 华统股份: 对于华统转债赎回践诺的第七次教唆性公告
发布日期：2025-01-01 10:15 点击次数：140
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-118
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容实在、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性论述或关键遗漏。
进犯内容教唆：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前拔除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大互异，颠倒提醒诸君抓有东说念主能干在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临赔本，敬请投资者能干风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回权力。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文应许，公司 5.50 亿元可调遣公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据关系律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建设行可调遣公司债券募
集阐发书》的轨则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股疗养为 15.07 元/股，疗养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股疗养为 9.39 元/股，疗养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未拔除限售的料到 67.84 万股适度性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股疗养为 9.40 元/股，疗养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股疗养为 9.37 元/股，疗养后的转股价钱自
非公建设行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股疗养为 8.85 元/股，疗养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
适度性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股疗养为 8.82 元/股，疗养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，截止现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已骄气相接30个往畴昔中，至
少有15个往畴昔收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
字据联系轨则和《浙江华统肉成品股份有限公司公建设行可调遣公司债券募
集阐发书》轨则，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司股票相接三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱疗养日及之后的来回
日按疗养后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据召募阐发书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体盘算款式如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的履行日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统统“华统转债”抓
有东说念主。
（三）赎回法子及技能安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。
的信息表现媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
计划部门：公司证券部
计划电话：0579-89908661
计划传真：0579-89907387
三、公司履行遏抑东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件骄气前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司履行遏抑东说念主、控股推动、抓股5%以上的推动、公司董事、
监事、高等措置东说念主员在本次“华统转债”赎回条件骄气前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要阐发的事项
“华统转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教。具体转股操作冷落可转债抓有东说念主在讨教前辩论开户证券公司。
小单元为1股；团结往畴昔内屡次讨教转股的，将合并盘算转股数目。可转债抓
有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期交接利息。
讨教后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查见识；
调遣公司债券的法律见识书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
