黄金市场分析与走势 新天药业: 对于提前赎回新天转债的第二次辅导性公告
发布日期：2025-01-01 11:28 点击次数：124
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-107
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于提前赎回“新天转债”的第二次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容的信得过、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
异常辅导：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者捏有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手
转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，异常提醒捏有东说念主良好在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本，敬请投资者良好投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公成就行
可转机公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
转机公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌往来，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
字据磋议法律国法和《贵阳新天药业股份有限公司公成就行可转机公司债券
召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可转机为公司股份，开动转股价钱为 16.49 元/股。
自公司实行2019年度权力分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股疗养为16.27元/股；自公司实行2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股疗养为11.62元/股；
自公司实行2021年度权力分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股疗养为11.50元/股；自公司实行2022年半年度权力分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股疗养为8.11元/股；自公司2021
年适度性股票激勉蓄意第三个肃清限售期对应的适度性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股疗养为8.15元/股；自公司实行2023年
度权力分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股疗养为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股疗养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息清楚媒体上诀别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱疗养的辅导性公告》，
公告编号诀别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，适度现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
字据《召募阐发书》磋议条件的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一说念或部分未转股的可转机公司债券：
日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往将来
按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的往将来按疗养后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件成就情况
自2024年10月24日至2024年11月13日技术，公司股票已有15个往将来收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），顺应“公
司股票聚拢三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱偏激笃信依据
字据《召募阐发书》中的关联章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），笃信依据如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可转机公司债券曩昔票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧捏有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的举座“新
天转债”的捏有东说念主。
（三）赎回规范实时辰安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”捏有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的磋议事项。
刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）商榷表情
磋议所在：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
磋议电话：0851-86298482
磋议邮箱：002873@xtyyoa.com
磋议东说念主：王光平、王伟
四、其他需要阐发的事项
（一）“新天转债”捏有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提出可转债捏有东说念主在讲演前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，转机成股份
的最小单元为1股；并吞往将来内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目（转股
数目=可转机公司债券捏有东说念主苦求转股的可转机公司债券票面总金额/苦求转股
当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债捏有东说念主苦求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期派遣利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可转机公司债券捏有东说念主讲演转股的可转机公司债券数额大于其本体拥
有的可转机公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
（五）可转债在罢手往来后、罢手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险辅导
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价
格存在较大各别，异常提醒捏有东说念主良好在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者捏有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前肃清质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请繁密投资者详确了解可转机公司债券的磋议章程，良好投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
