黄金市场分析与走势 红相股份: 对于“红相转债”赎回推行的第十四次领导性公告
发布日期：2025-01-01 10:29 点击次数：98
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-142
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容的确、准确、无缺，莫得造作纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
绝顶领导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性管理要求的，不行将所捏“红相转债”出动为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“红相转债”捏有东说念主谨防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者谨防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个来去日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公修复行可出动公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，结合刻下阛阓及
公司自己情况，经过概括探究，公司董事会答允公司运用“红相转债”的提前赎
回权益。现将“红相转债”赎回的接洽事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公修复行了 585.00 万张可出动公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文答允，
公司 58,500.00 万元可出动公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来去，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
凭证《深圳证券来去所创业板股票上市国法》等联系章程和《召募评释书》
的联系章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行已毕之日起满六个月后的第
一个来去日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
凭证联系章程和《召募评释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。凭证《红相股份有限公司创业板公修复行可出动公司债券召募评释书》的
接洽商定以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的接洽章程，“红相转债”的
转股价钱由原本的 18.93 元/股调治为 18.80 元/股，调治后的转股价钱于 2020 年
裸露网站巨潮资讯网上裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：
股为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《红相股份有限公司创业板公修复行可转
换公司债券召募评释书》的联系条件及中国证监会对于可出动公司债券刊行的有
关章程，结合权益分拨推行情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起凯旋。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息裸露网站巨潮资讯
网上裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类律例性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭证《召募评释书》以及中国证监会对于可
出动公司债券刊行的接洽章程，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股调治为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网裸露的《对于可转债转股价钱调治的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会冷落向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《红
相股份有限公司创业板公修复行可出动公司债券召募评释书》联系条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱接洽一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公修复行可出动公司债券召募评释书》联系条件的
章程及公司 2023 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会冷落向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募
集评释书》联系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱接洽一起事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭证《红相股份有限公司创业板公
修复行可出动公司债券召募评释书》联系条件的章程及公司 2024 年第一次临时
激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起凯旋。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时激动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券捏有东说念主会议，分袂审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司鉴定暨变更部分召募资金投资形貌并耐久
补充流动资金的议案》，凭证《红相股份有限公司创业板公修复行可出动公司债
券召募评释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件凯旋。本次回售申诉期为
深圳分公司出具的《证券回售恶果明细表》，本次回售申诉数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网裸露的《对于“红相转债”回售恶果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，若是公司股票衔尾三十个来去日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的揣摸打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的来去
日按调治前的转股价钱和收盘价钱揣摸打算，调治日及之后的来去日按调治后的转股
价钱和收盘价钱揣摸打算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已骄慢公司股票衔尾三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。揣摸打算经由如下：当期应计利息的揣摸打算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的履行日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“红
相转债”捏有东说念主。
（三）赎回标准实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论口头
辩论部门：公司证券部
辩论地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、履行律例东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等
管理东说念主员在赎回条件骄慢前的六个月内来去“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件骄慢前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时刻），公司履行律例东说念主、控股激动、捏股百分之
五以上激动、董事、监事、高等管理东说念主员不存在来去“红相转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“红相转债”捏有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申诉前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来去日内屡次申诉转股的，将合并揣摸打算转股数目。可转债
捏有东说念主肯求出动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
申诉后次一来去日上市一样，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律宗旨书；
的核查宗旨。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
