黄金市场分析与走势 新天药业: 对于提前赎回新天转债的第五次教唆性公告
发布日期：2025-01-05 11:07 点击次数：195
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-111
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于提前赎回“新天转债”的第五次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的着实、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等教唆：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者执有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，忽视在罢手
转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，相等提醒执有东说念主属目在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资死亡，敬请投资者属目投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公斥地行
可调度公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
调度公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
左证相关法律限定和《贵阳新天药业股份有限公司公斥地行可调度公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可调度为公司股份，入手转股价钱为 16.49 元/股。
自公司试验2019年度权力分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股颐养为16.27元/股；自公司试验2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股颐养为11.62元/股；
自公司试验2021年度权力分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股颐养为11.50元/股；自公司试验2022年半年度权力分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股颐养为8.11元/股；自公司2021
年适度性股票激勉狡计第三个排除限售期对应的适度性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股颐养为8.15元/股；自公司试验2023年
度权力分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股颐养为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股颐养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息透露媒体上永诀于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱颐养的教唆性公告》，
公告编号永诀为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，扫尾现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条目的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条目
左证《召募诠释书》相关条目的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回悉数或部分未转股的可调度公司债券：
日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱推断，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱推断。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条目树立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日技巧，公司股票已有15个来回日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），恰当“公
司股票邻接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条目”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱过火细目依据
左证《召募诠释书》中的相关章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），细目依据如下：
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可调度公司债券往日票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧执有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新
天转债”的执有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“新天转债”执有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的相关事项。
刊登赎回后果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）考虑面貌
辩论场所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
辩论电话：0851-86298482
辩论邮箱：002873@xtyyoa.com
辩论东说念主：王光平、王伟
四、其他需要诠释的事项
（一）“新天转债”执有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作忽视可转债执有东说念主在申报前考虑开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100.00元，调度成股份
的最小单元为1股；灭亡来回日内屡次申报转股的，将合并推断转股数目（转股
数目=可调度公司债券执有东说念主央求转股的可调度公司债券票面总金额/央求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债执有东说念主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债执有东说念主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期粗犷利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调度公司债券执有东说念主申报转股的可调度公司债券数额大于其实质拥
有的可调度公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
（五）可转债在罢手来回后、罢手转股前，执有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险教唆
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的商场价
格存在较大各别，相等提醒执有东说念主属目在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能面对较大投资死亡。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者执有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，忽视在罢手转股日前排除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请普遍投资者详备了解可调度公司债券的相关章程，属目投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
