黄金市场分析与走势 华统股份: 对于华统转债赎回扩充的第二十三次辅导性公告
发布日期：2025-01-30 10:53 点击次数：50
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-141
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容实在、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性论说或关键遗漏。
伏击内容辅导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前破除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各别，至极提醒诸君捏有东说念主注意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临蚀本，敬请投资者注意风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定哄骗“华统转债”的提前赎回权益。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可转机公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文甘愿，公司 5.50 亿元可转机公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
阐发联系轨则和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可转机公司债券募
集证明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转机为公
司股份。
“华统转债”的源头转股价钱为 15.12 元/股。
股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调理为 15.07 元/股，调理后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调理为 9.39 元/股，调理后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未破除限售的统统 67.84 万股鸿沟性股票扩充了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调理为 9.40 元/股，调理后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调理为 9.37 元/股，调理后的转股价钱自
非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调理为 8.85 元/股，调理后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
鸿沟性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经瞎想，本次鸿沟性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调理为 8.82 元/股，调理后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经瞎想，本次鸿沟性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，甘休当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足指令30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
阐发关系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可转机公司债券募
集证明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，淌若公司股票指令三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可转机公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券。
当期应计利息的瞎想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价瞎想，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价瞎想。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据
阐发召募证明书中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体瞎想表情如下：
当期应计利息的瞎想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的扫数“华统转债”捏
有东说念主。
（三）赎回门径及技巧安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。
的信息深入媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谈论部门：公司证券部
谈论电话：0579-89908661
谈论传真：0579-89907387
三、公司本体箝制东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、董事、监事、高档
解决东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本体箝制东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、公司董事、
监事、高档解决东说念主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要证明的事项
“华统转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作提议可转债捏有东说念主在报告前商讨开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次报告转股的，将合并瞎想转股数目。可转债捏
有东说念主恳求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
报告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主见；
转机公司债券的法律主见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
