债券投资策略分析 利亚德: 对于利德转债瞻望触发赎回条件的辅导性公告
发布日期：2025-02-04 07:27 点击次数：122
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-095
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰本色的实在、准确和完竣，莫得失实
纪录、误导性答复或要紧遗漏。
畸形辅导：
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年11月7日至
的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的
换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回要求，字据《利亚德光电股
份有限公司创业板公诞生行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募
讲明书》”）有条件赎回要求的联系限定，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
敬请弘大投资者详备了解本次可转债的联系限定，并爱护公司后续公告，
能干投资风险。
一、可调节公司债券的基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鞭策捣毁优先配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文原意，公司80,000.00万元可调节公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往还，债券简称
“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调节公司债券转股情况
字据《深圳证券往还所创业板股票上市执法》等联系限定和《利亚德光电股
份有限公司创业板公诞生行可调节公司债券召募讲明书》的联系商定，“利德转
债”转股期自可转债刊行截止之日起满六个月后的第一个往还日起至可转债到期
日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱治愈情况
字据《深圳证券往还所创业板股票上市执法》等联系限定和《召募讲明书》
的联系商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
字据公司2019年度鞭策大会决议，公司推论了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股治愈为6.98元/股，治愈后的转股价钱于2020年
露平台清晰的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-033）。
字据公司2020年度鞭策大会决议，公司推论了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股治愈为6.96元/股，治愈后的转股价钱于2021年
露平台清晰的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-059）。
字据公司2021年度鞭策大会决议，公司推论了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股治愈为6.91元/股，治愈后的转股价钱于2022年
露平台清晰的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-034）。
字据公司2022年度鞭策大会决议，公司推论了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股治愈为6.87元/股，治愈后的转股价钱于2023年
露平台清晰的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-038）。
字据公司2024年第二次临时鞭策大会决议考中五届董事会第十五次 会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日告成。具体本色详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息清晰平台清晰的对于向下修正“利德转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
字据公司2023年度鞭策大会决议，公司推论了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股治愈为5.38元/股，治愈后的转股价钱于2024年
露平台清晰的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-042）。
字据公司2024年第四次临时鞭策大会决议考中五届董事会第二十二 次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日告成。具体本色详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息清晰平台清晰的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、可调节公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意衔接三十个往还日中至少十五个
往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往还日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的往还日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）票面利率
字据《召募讲明书》的限定，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2019 年 11 月 14 日至 2025
年 11 月 13 日。本次刊行的可调节公司债券票面利率具体为：第一年 0.50%、第
二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
本期票面利率为 1.80%。
三、对于可能触发有条件赎回要求的讲明
自2024年11月7日至2024年12月11日，公司股票收盘价钱已有10个往还日的
收盘价钱不低于当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即 5.5510元/股），若后
续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，瞻望将有可能触发“利德转
债”的有条件赎回要求。若在将来触发可转债的有条件赎回要求，字据《利亚
德光电股份有限公司创业板公诞生行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）有条件赎回要求的联系限定，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
四、风险辅导
字据《可调节公司债券处理认识》《深圳证券往还所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调节公司债券》等联系限定及《召募讲明书》的商定，若触
发有条件赎回要求，公司将在闲隙可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定
是否期骗赎回权，并按照联系限定实时实际信息清晰义务。
敬请弘大投资者详备了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的联系
商定，实时爱护公司后续联系公告，能干可转债投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
