基金投资观察与策略解析 *ST天创: 对于“天创转债”可回售的第六次领导性公告
发布日期：2025-02-11 11:22 点击次数：83
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-172
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述大要
要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。
要紧内容领导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次满足回售要求而“天创转债”握有东说念主未在上述回售期内求教并实践回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可从头使回售权。
? 风险领导：投资者聘请回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出握有的“天创转债”。截止当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来失掉，敬请投资者注意风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议和 2024 年第四次临时鞭策大会，永别审
议通过了《对于部分募投神志治愈投资鸿沟、结项并将节余召募资金永远补充流
动资金的议案》。凭据《天创先锋股份有限公司公确立行可障碍公司债券召募说
明书》（以下简称“《公确立行可障碍公司债券召募理解书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行责罚目的》《可障碍公司债券责罚目的》《上海
证券交往所股票上市规矩》和公司《公确立行可障碍公司债券召募理解书》，就
回售关联事项向整体“天创转债”握有东说念主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可障碍公司债券召募资金运用的实践情况与公司在召募
理解书中的容许比拟出现要紧变化，且凭据中国证监会的探究章程被视作转变募
集资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可障碍公司债券握有东说念主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一说念或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可障碍公司债券握有东说念主不错在回售求教期内
进行回售，在回售求教期内不实践回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可障碍公司债券握有东说念主握有的可障碍公司债券票面总金额；
i：指可障碍公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计较门径，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的领导
“天创转债”握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可障碍公司债券。“天创转债”
握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售求教状貌
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。期骗回售权的可
转债握有东说念主应在回售求教期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售求教，方
向为卖出，回售求教经证明后不可取销。
淌若求教当日未能求教得手，可于次日连接求教（限求教期内）。
（三）回售求教期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司的关联业务规矩，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时刻的交往
“天创转债”在回售时刻将连接交往，但罢手转股。在并吞交往日内，若“天创
转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可障碍公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将连接交往，待回售期终了后，公司将暴露探究公告，在公告三个交往日后
“天创转债”将罢手交往。
四、 风险领导
可转债握有东说念主聘请回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“天创转债”。截止本公告密出前的终末一个交往日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主聘请回售可能会带来失掉，敬请
可转债握有东说念主温顺聘请回售的投资风险。
五、 探究阵势
探究部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
