基金投资观察与策略解析 三角防务: 对于向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资表情延期的公告

发布日期：2025-02-27 08:30    点击次数：67

证券代码：300775     证券简称：三角防务    公告编号：2024-095 债券代码：123114     债券简称：三角转债               西安三角防务股份有限公司 对于向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资表情                  延期的公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真是、准确、完 整，莫得特别纪录、误导性述说或要紧遗漏。    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《对于向不特定对象刊行可转机公司债券召募资 金投资表情延期的议案》 ，痛快公司基于审慎性原则，联结刻下募 投表情推论弘扬情况，在向不特定对象刊行可转机公司债券的募投 表情推论主体、召募资金投资用途及范畴不发生变更的情况下，将 向不特定对象刊行可转机公司债券的募投表情“先进航空零部件智 能互联制造基地表情”的完成工夫延迟至 2025 年 6 月 30 日。    确认《上市公司监管率领第 2 号一上市公司召募资金贬责和使 用的监管条件》《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《深圳证 券交游所上市公司自律监管率领第 2 号一创业板上市公司规范运 作》《公司规则》《公司召募资金贬责轨制》等联系法例，本次募 投表情延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司鼓励大会 审议。现将联系情况公告如下：    一、召募资金基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于痛快西安三角防务股份有限 公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可 【2021】1352 号）核准，并经深圳证券交游所痛快，公司向不特定 对象刊行可转机公司召募资金总数为东谈主民币 90,437.27 万元，扣除 不含税刊行用度东谈主民币 1,423.66 万元后召募资金净额为东谈主民币    大华管帐师事务所（特等无为合股）于 2021 年 5 月 31 日对公 司本次刊行可转债的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资解释》大华验字2021000370 号。公司已对召募资金接收了专户 存储。    二、召募资金使用情况    按捺 2024 年 11 月 30 日，公司召募资金使用情况如下：                                            单元：万元、%                      召募资金         召募资金         召募资金         表情称号                     承诺投资金额       累计参加金额        使用程度 先进航空零部件智能互联制造基地表情    89,013.61     72,769.12    81.75           悉数         89,013.61     72,769.12    81.75    三、募投表情延期的情况及原因    （一）上次募投表情延期的情况 监事会第十一次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可转机公 司债券召募资金投资表情延期的议案》，公司将“先进航空零部件 智能互联制造基地表情”达到预定可使用现象工夫由 2023 年 12 月    （二）本次募投表情延期的情况    确认公司募投项联想推论情况，公司决定将部分募投表情进行 延期，具体情况如下：                           诊治前达到          诊治后达到预定可使          表情称号                         预定可使用现象工夫          用现象工夫 先进航空零部件智能互联制造基地表情           2024-12-31       2025-6-30    （三）本次募投表情延期的原因    现在主体工程已完工，厂房地坪施工、厂房辅楼阴事装修正在 进行。主要分娩拓荒装配调试完成，援助拓荒装配调试正在进行。 公司后续将执续加速施工程度及通盘分娩线聚积调试程度，力求早 日投产。公司基于审慎性原则，联结公司项联想履行程度情况，公 司拟将该项联想预测完成工夫由 2024 年 12 月诊治至 2025 年 6 月。    四、对公司的影响    本次募投表情延期是确认公司履行情况作出的严慎决定，不会 对募投项联想推论形成本体性的影响。不存在窜改或变相窜改召募 资金投向和毁伤鼓励利益的情形。本次对募投表情进行延期，不会 对公司的分娩接洽产生不利影响，合适公司的发展洽商。公司将密 切神色市集环境变化，加强对表情拓荒程度的监督，使表情按新的 联想进行拓荒，以进步召募资金的使用效益。    五、联系审核及批准重要    （一）董事会审议情况 了《对于向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资表情延期 的议案》，董事会痛快公司将“先进航空零部件智能互联制造基地 表情”募投项联想达到预定可使用现象工夫延迟到 2025 年 6 月 30 日。本议案无谓进程鼓励大会审议。    （二）监事会审议情况 了《对于向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资表情延期 的议案》，监事会以为本次对部分召募资金投资表情延期是公司根 据公司履行情况作出的审慎决定，合适公司的发展洽商，不存在变 相窜改召募资金的用途和毁伤公司及整体鼓励止境是中小鼓励利益 的情形。上述事项的有联想和审议重要合适《深圳证券交游所创业板 股票上市国法》、《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资 金贬责和使用的监管条件》、《深圳证券交游所上市公司自律监管 率领第 2 号——创业板上市公司规范运作》等联系法律法例、规范 性文献的法例。因此痛快公司将“先进航空零部件智能互联制造基 地表情”募投项联想达到预定可使用现象工夫延迟到 2025 年 6 月    六、保荐机构的核查见解    经核查，保荐机构以为：公司本次召募资金投资表情延期的事 项也曾董事会、监事会审议通过， 合适《证券刊行上市保荐业务管 理主义（2023 年鼎新）》《深圳证券交游所创业板股票上市国法 （2024 年鼎新）》《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月鼎新）》等联系法律 法例、规范性文献的法例。   综上，保荐机构对公司本次部分召募资金投资表情延期的事项 无异议。   七、备查文献 定对象刊行可转机公司债券召募资金投资表情延期的核查见解》。   特此公告。                     西安三角防务股份有限公司                           董事会