债券投资策略分析 卡倍亿: 对于提前赎回卡倍转02的第五次请示性公告
发布日期：2025-03-01 08:06 点击次数：102
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-123
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容着实、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性论说或要紧遗漏。
特别请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
走动所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或吊销冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票合适性处理要求的，不成将所执“卡倍转02”交流为股票，特提醒投资者
调节不成转股的风险。
风险请示：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大互异，特别提醒执
有东谈主矜重在期限内转股。要是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面对亏空，敬请投资者矜重投资风险。
宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公
司股票已餍足邻接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证公司
《向不特定对象刊行可交流公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。聚首当今市集情况及公司本身情况综
合接头，公司董事会欢喜专揽“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎
回的相关事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司向不
特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券走动所欢喜，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券走动所挂牌
上市走动，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱调整情况
“卡倍转02”的入手转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱调整，当今转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，折柳召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时鼓动大会，审议通过《对于董事会建议向下修
正可交流债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
凭证公司2023年度鼓动大会有缱绻通过的《对于2023年度利润分拨预案的议案》，
为基数，向整体鼓动每10股派发现款股利东谈主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
整体鼓动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股调整为东谈主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票邻接三十个往将来中至少有十五个往将来的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来按
调整前的转股价钱和收盘价钱计议，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价
格计议。
自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已餍足邻接三十个往将来
中至少十五个往将来的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募诠释书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条件。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激信托依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的施行日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募诠释
书》商定，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个责任日，顺脱时代不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
畛域赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”执有东谈主。
（三）赎回阵势实时期安排
公告，见告“卡倍转02”执有东谈主本次赎回的相关事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”执有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直
划入“卡倍转02”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）推敲样式
研究部门：公司董事会办公室
研究电话：0574-65106655
研究邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需诠释的事项
进行转股讨教，具体转股操作建议可转债执有东谈主在讨教前推敲开户证券公司。
小单元为一股；灭亡往将来内屡次讨教转股的，将合并计议转股数目。可转债
执有东谈主请求交流成的股份须是一股的整数倍，转股时不及交流为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
股讨教后次一往将来上市盛开，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查认识；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气工夫股份有限公司
董 事 会
