基金投资观察与策略解析 彤程新材: 彤程新材2024年第四季度可转债转股效果暨股份变动公告
发布日期：2025-03-06 07:02 点击次数：139
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-001
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性呈报
或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为 8,088,010
股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股份总额的 1.3802%。
●未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金额
为 536,354,121.62 元，占可转债刊行总量的 67.0292%。
●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“彤程
转债”转股的金额为 114,428.20 元，因转股造成的股份数目为 3,620 股，占“彤程
转债”转股前公司已刊行股份总额的 0.0006%。
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公诞生
行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东谈主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可调理公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书〔2021〕64 号文得意，公司 80,018 万元
可调理公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱养息情况
阐发《上海证券交往所股票上市国法》等有计划步伐及《彤程新材料集团股份
有限公司公诞生行可调理公司债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可调理为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，刻下转股价钱为 31.61 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公司
施权柄分拨股权登记日登记的股本总和 585,987,500 股为基数，向合座鼓吹每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。阐发
《召募表现书》的关系步伐，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股养息为 32.62 元/股。具体本色详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息深切媒体深切的《对于可转债转股价钱养息的公告》 （公告编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，得意以实践权柄分拨股权登记日的总股本
税），计较派发现款红利 53,650,766.25 元（含税）。阐发《召募表现书》的相
关步伐，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由蓝本的 32.62 元/股养息
为 32.53 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息深切媒体深切
的《对于利润分配养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，得意以实践权柄分拨股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），计较派发现款红利 47,689,910.4 元（含税）。阐发《召募表现书》的关系
步伐，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由蓝本的 32.53 元/股养息
为 32.45 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息深切媒体深切
的《对于利润分配养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会并审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，得意以实践权柄分拨股权登记日登记的总
股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向合座鼓吹每 10 股派
发现款红利 5.90 元（含税），计较派发现款红利 352,401,289.98 元（含税）。根
据《召募表现书》的关系步伐，“彤程转债”的转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起
由蓝本的 32.45 元/股养息为 31.86 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 5 月 30
日在指定信息深切媒体深切的《对于因利润分配养息可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-042）。
公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会并审议通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，得意以实践权柄分拨股权登记日
登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向合座鼓吹每
阐发《召募表现书》的关系步伐，“彤程转债”的转股价钱于 2024 年 10 月 16
日起由蓝本的 31.86 元/股养息为 31.61 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 10
月 10 日在指定信息深切媒体深切的《对于因利润分配养息可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-080）。
二、可转债本次转股情况
（一）公司本次公诞生行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027
年 1 月 25 日。
（二）“彤程转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“彤程转
债”转股的金额为 114,428.20 元，因转股造成的股份数目为 3,620 股，占“彤程转
债”转股前公司已刊行股份总额的 0.0006%。截止 2024 年 12 月 31 日，累计已有
“彤程转债”转股前公司已刊行股份总额的 1.3802%。
（三）截止 2024 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536,354,121.62
元，占可转债刊行总量的 67.0292%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
无尽售条目
畅通股
有限售条目
畅通股
总股本 599,076,890 +3,620 599,080,510
四、其他
有计划部门：董事会办公室
有计划电话：021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
