债券投资策略分析 禾丰股份: 禾丰股份对于可调度公司债券转股成果暨股份变动公告
发布日期：2025-03-08 07:37 点击次数：104
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-001
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食物股份有限公司
对于可调度公司债券转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何罪过记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和圆善性承担法律连累。
穷苦实质辅导：
● 转股情况：禾丰食物股份有限公司可调度公司债券（以下简称“禾丰转
债”）自 2022 年 10 月 28 日起起原转股，罢休 2024 年 12 月 31 日，累计共有
● 未转股可转债情况：罢休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,000,000 元，占“禾丰转债”刊行总和的 97.80%。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督处罚委员会证监许可2022662 号文核准，禾丰食物股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公建造行了 1,500 万张可调度
公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券往返所自律监管决定书2022130 号文容许，公司本次刊行的 15
亿元可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简
称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
凭据《上海证券往返所股票上市规则》干系章程及《禾丰食物股份有限公司
公建造行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，
公司本次刊行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可调度为本公司股份，“禾
丰转债”驱动转股价钱为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
凭据《召募评释书》之商定，在可转债刊行后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本）时，公司将相应休养转股价钱。公司于 2022 年 6 月 20 日披
露了《禾丰股份对于抑制性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-047），由于公司回购刊出 5,742,000 股抑制性股票，回购价钱为 4.23
元/股，“禾丰转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起休养为 10.26 元/股。公
司于 2023 年 5 月 22 日露出了《禾丰股份对于因 2022 年度利润分派休养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-034），由于公司捏行 2022 年年度权利分
派，“禾丰转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日起休养为 10.14 元/股。
二、“禾丰转债”本次转股情况
“禾丰转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间转股金额为
有 33,000,000 元“禾丰转债”调度为公司股份，累计转股数目为 3,216,252 股，
占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.35%。
罢休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,000,000
元，占“禾丰转债”刊行总和的 97.80%。
三、股本变动情况
单元：股
本次“禾丰转
股份类别 2024 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
债”转股数目
有限售条款流畅股 - - -
无尽售条款流畅股 919,434,056 392 919,434,448
总股本 919,434,056 392 919,434,448
四、说合神气
说合部门：公司证券部
说合电话：024-88081409
说合邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食物股份有限公司董事会
