债券投资策略分析 大参林: 大参林医药集团股份有限公司对于“大参转债”回售的第二次教唆性公告
发布日期：2025-03-10 08:23 点击次数：82
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-005
证券代码：113605 证券简称：大参转债
大参林医药集团股份有限公司
对于“大参转债”回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大要紧要遗
漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好性承担法律株连。
进军内容教唆：
? 回售价钱：100.37 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 15 日
? 回售期内可转债住手转股
? 本次回售不具有强制性，“大参转债”握有东说念主有权聘用是否进行回售。
? 风险教唆：可转债握有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币 100.37 元/张（含当期应
计利息、含税）卖出握有的“大参转债”。限度当今，
“大参转债”的收盘价
高于本次回售价钱，可转债握有东说念主聘用回售可能会带来蚀本，敬请可转债握
有东说念主温雅聘用回售的投资风险。
经中国证券监督料理委员会《对于核准大参林医药集团股份有限公司公缔造
行可迤逦公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1981 号）核准，公司向社会公开
刊行可迤逦公司债券 1,405 万张，刊行价钱为每张 100.00 元，召募资金总和为东说念主
民币 140,500.00 万元。为了保证举座推进利益、裁汰召募资金投资风险、栽培募
集资金的料理和使用后果，公司分辨于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第六次
临时推进大会及“大参转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《关
于部分募投形态调养投资领域、结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议
案》。字据《大参林医药集团股份有限公司公缔造行可迤逦公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》 ”）相关附加回售条件的步调，附加回售条件见效。
现字据《上海证券交往所股票上市执法》和《召募评释书》的步调，就回售
相关事项向举座“大参转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件
（1）附加回售条件
若公司本次刊行的可迤逦公司债券召募资金投资项策画实践情况与公司在
召募评释书中的喜悦情况比拟出现紧要变化，且该变化字据中国证监会的商酌规
定被视作调动召募资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可迤逦
公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可迤逦公司债券握有东说念主有权将其握有的可
迤逦公司债券一都或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主
在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售讨教期内进行回售，该次
附加回售讨教期内不实践回售的，不可从头使附加回售权。
上述当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可迤逦公司债券握有东说念主握有的将回
售的可迤逦公司债券票面总金额；i：指可迤逦公司债券畴前票面利率；t：指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的筹备方法，“大参转债”第五年的票面利率为
利息为 100*1.80%*76/365≈0.37 元/张(含税）。即回售价钱 100.37 元/张（含当期
应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教唆
“大参转债”握有东说念主可回售部分或一都未转股的可迤逦公司债券。“大参
转债”握有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讨教要津本次回售的转债代码为“113605”，转债简称为“大参
转债”。
运用回售权的可转债握有东说念主应在回售讨教期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售讨教，标的为卖出，回售讨教经证据后不可根除。
要是讨教当日未能讨教得手，可于次日链接讨教（限讨教期内）。
（三）回售讨教期：2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日。
（四）回售价钱：100.37 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款步调的价钱买回要求回售的“大参转债”，按照中国证券登记
结算有限株连公司上海分公司的相关业务执法，回售资金的披发日为 2025 年 1
月 15 日。
回售期满后，公司将公告本次回售末端和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交往
“大参转债”在回售时分将链接交往，但住手转股。在并吞交往日内，若“大
参转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可迤逦公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元
时，可转债仍将链接交往，待回售期达成后，公司将清晰商酌公告，在公告三个
交往日后“大参转债”将住手交往。
四、风险教唆
可转债握有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币 100.37 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“大参转债”。限度当今，
“大参转债”的收盘价高于本次回售价
格，可转债握有东说念主聘用回售可能会带来蚀本，敬请可转债握有东说念主温雅聘用回售的
投资风险。
五、商酌方式
商酌部门：公司董事会办公室
商酌电话：020-81689688
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
